Atualizado em 19/09/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180000207/20180000483/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ANTONIO MARCONSINI, REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO DIA 31/08/2018, CONFORME PROCESSO Nº 383/2018.JOSE ANTONIO MARCONSINI***.007.417-**R$ 100,00
03/09/20180000079/20180000484/2018DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, PARA COMPORTAR ARQUIVOS. SETEMBRO/2018FILOMENA VIEIRA GARCIA***.148.087-**R$ 750,00
03/09/20180000021/20180000485/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2018.LUIZ CLAUDIO MARCARINI***.733.247-**R$ 357,00
04/09/20180000022/20180000486/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2018.JOSE LINO DRAGO ROVETTA E OUTRO - PROD. RURAL***.690.717-**R$ 217,00
04/09/20180000014/20180000487/2018EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2018, PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA ATENDER A CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.SUPERMERCADO BR 10136.361.269/0001-40R$ 132,75
05/09/20180000274/20180000488/2018DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA. (LIMPEZA FOCUS 04/08 E 18/08 DE 2018)ANTONIO JORGE DE CARVALHO JUNIOR MEI23.280.956/0001-90R$ 80,00
05/09/20180000560/20170000489/2018EMPENHO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. (10/04/2018 A 10/04/2019).E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 2.558,78
05/09/20180000042/20180000490/2018DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O ANO DE 2018.IPASIC36.403.004/0001-68R$ 12.520,15
05/09/20180000491/20180000491/2018PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO RPPS DESC. NA FOLHA DE EFETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2018.IPASIC36.403.004/0001-68R$ 4.519,90
05/09/20180000130/20180000492/2018DESPESA COM ENERGIA REFERENTE AO IMOVEL ALUGADO PARA COMPOR OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 008/2018.ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 49,24