Atualizado em 19/11/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
06/11/20180000025/20180000601/2018EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2018, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA ATENDER A CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.RO Supermercado LTDA MEE01.256.343/0001-84R$ 438,17
06/11/20180000014/20180000602/2018EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2018, PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA ATENDER A CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.SUPERMERCADO BR 10136.361.269/0001-40R$ 97,66
06/11/20180000168/20180000603/2018DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017 COM A EMPRESA GRC BREDER ME, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SITIO ELETRONICO, CONFORME PROCESSO Nº 162/2018.GRC BREDER ME11.797.462/0001-06R$ 320,00
06/11/20180000604/20180000604/2018PAGAMENTO REF. AO IRRF DESC. NA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2018.PREFEITURA MUNIC. DE ICONHA27.165.646/0001-85R$ 7.629,23
06/11/20180000560/20170000605/2018EMPENHO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. (10/04/2018 A 10/04/2019).E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 3.000,00
06/11/20180000239/20180000606/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE JOSE ANTONIO MARCONSINI, REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO DIA 09/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 478/2018.JOSE ANTONIO MARCONSINI***.007.417-**R$ 100,00
06/11/20180000241/20180000607/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE JOSE ANTONIO MARCONSINI REFERENTE A VIAGEM A VIORIA NO DIA 01/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 481/2018.JOSE ANTONIO MARCONSINI***.007.417-**R$ 100,00
06/11/20180000223/20180000608/2018COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2018.JOSE LINO DRAGO ROVETTA E OUTRO - PROD. RURAL***.690.717-**R$ 280,00
06/11/20180000240/20180000609/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ALBERTO, REFERENTE A VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 01/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 474/2018.JOSE ALBERTO VALIATI***.581.567-**R$ 100,00
06/11/20180000042/20180000610/2018DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O ANO DE 2018.IPASIC36.403.004/0001-68R$ 12.341,79