Atualizado em 20/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/07/20180000169/20180000352/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR ABEL, REFERENTE A VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 26/06/2018, CONFORME PROCESSO Nº 285/2018.ABEL KARTE FORTUNA PADILHA***.945.457-**R$ 100,00
03/07/20180000170/20180000353/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR ABEL, REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO DIA 29/06/2018, CONFORME PROCESSO Nº 284/2018.ABEL KARTE FORTUNA PADILHA***.945.457-**R$ 100,00
03/07/20180000166/20180000354/2018DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 085/2018.FLAVIO JOSE MARIN11.560.867/0001-18R$ 1.180,00
03/07/20180000014/20180000355/2018EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2018, PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA ATENDER A CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.SUPERMERCADO BR 10136.361.269/0001-40R$ 116,64
03/07/20180000019/20180000356/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CONTAS DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A28.140.226/0001-07R$ 508,14
03/07/20180000079/20180000357/2018DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, PARA COMPORTAR ARQUIVOS.FILOMENA VIEIRA GARCIA***.148.087-**R$ 750,00
03/07/20180000021/20180000358/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2018.LUIZ CLAUDIO MARCARINI***.733.247-**R$ 168,00
04/07/20180000560/20170000359/2018EMPENHO P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO P/ FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. (10/04/2018 A 10/04/2019).E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 2.558,78
04/07/20180000055/20180000360/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DE FIBRA OPTICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA/ES DURANTE O ANO DE 2018.BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA09.501.414/0001-79R$ 149,90
04/07/20180000130/20180000361/2018DESPESA COM ENERGIA REFERENTE AO IMOVEL ALUGADO PARA COMPOR OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 008/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO.ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 45,64